2019-07-06 |
经过中国股市十几年的洗礼,越来越多的投资者意识到“中长线投资”也能给投资者带来丰厚的回报。如何进行中长线炒股?下面给大家分享中长线炒股有哪些实用技巧。快跟着小编的步伐一起来了解和学习下吧~
一、中长线炒股技巧有哪些?
1、总股本较小
一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素,就是股本扩张能力。
而只有小盘子才有更大的股本扩张能力,所以盘子的大小是关键。我们选择长线股票的第一个原则就是小盘股。
现在市场上仍然有不少小盘股,而且数量不少,我们有足够的选择余地。
2、细分行业的龙头
我们都知道,行业的龙头公司是好公司,但是选择长线股票的时候往往会遇到这两个问题:
一是这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限;二是这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。
但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。
3、行业前景突出
夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局,转型的过程比较长,而且最后也难以预料。另外,一些新型行业也存在较多风险,毕竟未来的市场难以预料。
所以最稳妥的办法,就是选择处于成长期,并且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。
近年来市场针对二线蓝筹板块中水泥、机械个股炒作持续力度很强,受益国家城市化建设预期,使得行业增长性较为确定。
4、PE较低
首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。上面说的这四点,其中相对较难的是细分行业的研判。我拿汽车行业举个例子吧,相信大家比较容易懂,不过这只是个例子仅供参考。
汽车行业肯定是一个前景看好的行业,尽管短期会有些波动,但长期向好是无疑的。不过我们不建议选择其中的行业龙头,因为这类公司一定是大盘子的,所以在其中选择细分行业,比如轮胎。
但是轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了,所以还要选更细分的行业,比如子午轮胎用的钢帘线行业,其中的龙头公司可能就符合我们的要求了。
如果这时你发现PE较低就可以买进,然后耐心等待几年,或许会有更多意外惊喜。
二、哪些特征的公司不适合做中长线投资?
1、主营业务杂乱,不单一的公司
2、管理者综合素质不佳的企业
3、产品或技术竞争激烈的企业
4、毛利率低的公司
5、不良资产或负债严重的企业不可乐观
6、大小股东持续减持的中小板、创业板中的民营企业
三、大部分的中长线牛股特征
资源垄断:说的就是有绝对地位,人家少了就不可生产;
主业突出:只做最简单的,而且又是市场热门畅销产品或行业,属于大利或暴利行当;
行业龙头:在行业地位里唯我独尊,有相当的话语权和说了算的气派;
品牌价值:人家提到某产品就会自然知道是说他,民族的、国际的,地区的知名度很好;
成长性高:最少,在你所能够预计的未来3年-5年里公司的每年利润复合增长不少于30%;
自主定价能力强:产品能够做到“人无我有,人有我精”,如果带只有我可以生产这样的牛皮为最好。这样在市场里根本没有什么对手,何来竞争压力。
经营优秀:一个好企业好上市公司必须要有个好当家,年纪太大的,思想容易僵化和保守,太年轻的又会过于浮躁,好大喜功,因此,这个研究也要做细。
财务健康:公积金含量高,现金流充沛,没有大额担保,没有或大或小的频繁关联交易。应收帐大体在总收入的10%以下为最佳。
股本结构合理:做长牛实际上就是享受公司的丰厚送转和派现,总股本在3亿以内,流通盘在1.6亿以下,其中不排除能够选到流通盘5000万以内的为最好。
事实说明,上述几条是发掘长线牛股的最有效手段。有关长线投资的话题众说纷纭,比如彼得林奇指出:成为一个能涨十倍的买卖股票的关键有六点:
1:(盈利)年增长率达到20-25%。
2:合理的战略目标和产业布局;
3:积极进取的管理层;
4:完善的公司治理结构;
5:持续领先、难以模仿的核心竞争力;
6:可复制的盈利模式;广阔的市场空间。
以上就是关于中长线炒股技巧的简单介绍,希望对大家有所帮助。在市场周期性震荡并为悲观情绪笼罩时,往往可能是头脑清醒的长期投资者进场的绝好时机。