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再次减持比亚迪!巴菲特难道又要看走眼?

2022-09-06 | 人围观

  巴菲特再次减持比亚迪引发热议,也引起了国内外媒体的广泛关注。



  9月2日晚间,比亚迪公告8月销售数据,8月新能源汽车销量17.49万辆,单月销量再创历史新高,且销量连续6个月超10万辆。与此同时,港交所披露巴菲特再一次减持套现4.51亿港元,8月以来,巴菲特已经套现48亿港元。对此,比亚迪回应称再减持系股东投资决策,公司目前经营情况健康。


  近10年来,巴菲特减持过哪些股票?不过,股神也有看走眼的时候,这些股票在巴菲特减持后,股价快速翻倍!


  比亚迪单月销量再创新高


  9月2日晚间,比亚迪发布8月销售数据,8月新能源汽车销量17.49万辆,去年同期6.19万辆;前8月累计销量98.38万辆,同比增164.03%。此外,公司8月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.55GWh,今年累计装机总量约为48.88GWh。


  值得注意的是,比亚迪8月单月销量再创历史新高。并且,新能源汽车销量已连续6个月超10万辆。


  在新能源车热销拉动下,比亚迪正处在业绩高速增长期。半年报显示,公司上半年实现营业收入1506.07亿元,同比增长65.71%;实现归母净利润35.95亿元,同比增长206.35%。这一成绩创下历年同期新高,并且净利润已超过了去年全年。


  巴菲特累计套现48亿港元


  然而,尽管比亚迪正处在业绩高速增长期,股神巴菲特却再次选择“无情抛弃”!


  9月2日,据港交所披露的最新信息显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司于9月1日出售171.6万股比亚迪股份H股,平均出售价为262.72港元/股,套现约4.51亿港元。


  而这距离港交所上次披露巴菲特减持比亚迪股份刚过去一周时间。8月30日,港交所文件显示,巴菲特在8月24日出售了133万股比亚迪股份,平均出售价为277.1016港元,套现3.69亿港元。


  该减持消息一经披露便在市场引起轩然大波。8月31日,比亚迪A股和H股开盘均大幅跳水,其中,A股盘中最高跌超8%,当日收盘跌7.36%至287.98元/股,总市值缩水近415亿元;而港股盘中更是最高跌13%,当日最终收跌7.91%至242.20港元/股,总市值缩水近229亿港元。自6月13日创出历史新高358.75元以来,比亚迪已经下跌近20%。


  随着港交所信息的披露,巴菲特的减持行为“浮出水面”。伯克希尔·哈撒韦于今年8月12日至8月24日的9个交易日内累计减持了比亚迪股份628.1万股,占比亚迪H股的比例从20.49%降至19.92%;于8月25日至9月1日的6个交易日内累计减持1157.9万股,目前,巴菲特持有2.0714亿股比亚迪股份,占后者港股总股本的18.87%;与最开始持有的2.25亿股相比,巴菲特已累计减持了1786万股。


  以港交所披露的两次减持均价277.10港元/股和262.72港元/股计算,巴菲特前两轮累计减持1786万股,已套现近48亿港元。


  据证券时报,对于重要股东的又一次减持,比亚迪相关人士表示,比亚迪对此事没有进一步回应,不做过度解读,公司经营一切正常。


  焦点


  密集抛售比亚迪巴菲特是咋想的?


  对于巴菲特在持有14年后选择现在密集抛售比亚迪股份的原因,市场上众说纷纭。


  据第一财经,香颂资本执行董事沈萌较为乐观地指出,“此次减持短期内会对比亚迪股价造成压力,但并不意味巴菲特对比亚迪的基本面判断出现了变动。”


  但也有观点认为要注意新能源汽车产能过剩和泡沫的风险,瑞峰资本(中国)投资有限公司董事长彭政峰表示,新能源汽车产业的发展也要符合产业经济周期发展规律,从培养期或者导入期,到成长期,再到成熟期,最后到衰退期。目前,整个新能源车还处于成长期,资本市场对其的估值偏高,但新能源车的成熟期正在加速到来,原本预计到来的时间为2030年,目前估计会提前到2025~2028年,届时估值会理性回归。


  也有市场人士认为,巴菲特大规模套现比亚迪以囤积资金。美股大跌,伯克希尔·哈撒韦在刚刚过去的二季度出现巨亏,据财报显示,伯克希尔·哈撒韦在二季度净亏损438亿美元,去年同期为净利润280.94亿美元。这归咎于公司二季度在投资和衍生品方面出现了530亿美元的亏损,其中包括苹果公司、美国银行和美国运通公司三大持股的跌幅超过21%,而去年同期这项科目为收益273.94亿美元。


  近10年来,巴菲特减持过哪些股票


  近10年来,巴菲特减持过哪些股票,其股价后市走势如何呢?


  数据显示,2013年以来,巴菲特前五大重仓股一共有过十只股票,分别是富国银行、可口可乐、美国运通、IBM、宝洁、沃尔玛、卡夫亨氏、苹果、美国银行和雪佛龙。在过去十年间,巴菲特对公司股票的减持行为,经过巴菲特持仓与走势对比,并不是后市股价的走向决定因素,比如富国银行、沃尔玛和宝洁在巴菲特减持过后,股价都出现快速上涨。


  1.富国银行


  巴菲特特别喜欢银行股,而富国银行曾经是巴菲特最爱,可惜这家企业因为一系列丑闻,特别是监管出现问题之后,迟迟不能解决好监管而深陷困境,巴菲特最后无奈选择减持。不过自从巴菲特减持后,股价却触底反弹61%。


  2.宝洁


  巴菲特在宝洁上的持仓时间一共差不多十年,在巴菲特持仓期间,股价差不多涨了50%。在巴菲特减持股票之后,宝洁的股价开始快速上涨,从2015年到2022年股价几乎翻了一倍。


  3.沃尔玛


  巴菲特在沃尔玛上的持仓与宝洁的情况也很类似。在巴菲特2016年减持结束之后,沃尔玛的股价也迅速上涨,到去年最高点的时候股价也几乎翻了一倍。


  周期股集体爆发


  沪指微涨0.4%


  9月5日消息,沪指午后震荡反弹,创业板指尾盘拉升翻红。板块方面,天然气、石油、煤炭等周期股集体爆发,个股掀起涨停潮,风光储等赛道板块再度活跃,此外港口航运、物流、大基建板块盘中轮番走强;食品、白酒、旅游等大消费板块全线回调,农业、元宇宙、传媒、半导体、CRO概念股纷纷走弱。总体看,市场情绪仍在修复,个股涨跌互现,两市成交持续低迷,今日成交额近7700亿元。


  截至收盘,沪指报3199.91点,涨0.42%,成交额为3396亿元;深成指报11678.69点,跌0.2%,成交额为4301亿元;创指报2538.2点,涨0.2%,成交额为1396亿元。


  盘面上,天然气、油气开采、煤炭板块涨幅居前,酒店、食品加工、旅游板块跌幅居前。


  热点板块


  燃气多股走强储能表现活跃


  燃气板块,南京公用、洪通燃气、九丰能源、新奥股份、水发燃气等多股走强。


  【消息面】俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布,由于发现多处设备故障,“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,直至故障排除。在俄气宣布“北溪-1”管道将完全停止输气后,德国经济和气候保护部2日发表声明说,目前天然气市场形势十分紧张,但德国的天然气供应仍有保障。德国天然气存储设施储备量已达84.3%,10月份存储量达到85%的目标预计可以在9月初实现。


  储能板块,三变科技、泰嘉股份、维科技术、水发燃气、汉缆股份等多股表现活跃。


  【消息面】山东省近日印发《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知。从新型储能的市场化、规模化和规范化三个方面,提出了12条措施。这是全国首个出台的省级电力现货市场储能支持政策。


  机构观点


  重点关注新能源和数字经济


  海通策略认为,7月5日以来调整源于市场担忧基本面,参考历史,回吐前期涨幅0.5-0.7、成交量萎缩一半,目前调整已至后期。4月27日市场低点是反转底,基本面领先指标确认中期趋势向上,重新上涨的转机或是保交楼等稳增长措施落地。风格暂时难切换,成长望继续占优,重点关注新能源和数字经济等。


  中信建投证券指出,综合分析看,认为本轮调整行情接近尾声。复盘历次底部回升阶段后的调整行情,本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平,此时不宜悲观。从估值层面看,目前上证综指估值上处于较低水平,前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。重点行业包括储能、光伏、风电、汽车智能化配件、AR/VR、医美、电力、油运、养殖、白酒、煤炭等。


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