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曾晓洁、刘晓龙、夏俊杰等私募大佬展望2023:A股有望迎来小牛市

2023-01-09 | 人围观

 “诸多困扰因素逐步明晰后,市场将走出阴霾,迎来‘机会之年’。”



  “2023年流动性继续宽松+经济增速上行+政策助力=小牛市?”


  “新能源行业调整的大幕或已正式拉开。”


  ……


  站在2023年的新起点,多家知名私募陆续召开新年策略会或发布2023年度A股投资策略,展望新一年的投资机会。他们认为,2023年市场有望走出阴霾,迎来“机会之年”,应超配中国股票。行业层面,消费和医药等疫后复苏受益行业、地产产业链、高端制造和科技创新成为机构共同聚焦的方向。


  迎来“机会之年”


  回顾2022年,疫情、经济及房地产问题、俄乌冲突和美联储连续大幅度加息等扰动因素给市场带来了冲击。不过,对于2023年,机构认为,诸多困扰因素逐步明晰后,市场将走出阴霾。


  康曼德资本创始人、投资经理丁楹分析认为,首先,防疫政策的优化对经济恢复非常有利;其次,近期出台的一系列地产政策也对稳定经济大盘起到重要作用;第三,美国通胀已呈回落态势,二季度很大可能加息止步。


  聚鸣投资董事长、投资总监刘晓龙也表示,与股市高相关的三大因素——疫情、地产、美国通胀都已看到了反转或拐点。消费信心不足是短期面临的核心问题,但根据测算,2022年居民的超额储蓄接近4万亿元,这是2023年消费能力回升的主要来源之一。


  除此之外,源乐晟董事长曾晓洁补充道,过去两年在产业政策上出台了一些纠偏的动作,对于相关领域的监管取得了预期效果,目前已经可以看到相关产业政策开始出现回摆。在当前时点来看,2022年经济大概率是一个低点,2023年将迎来复苏甚至是“V”型反弹。


  2023年中国经济有望迎来复苏,机构对于A股市场的看法也较为乐观,认为,“机会之年”或将到来。


  涌津投资CEO谢小勇认为,2023年,权益市场有一个周期向上、模式上佳、估值极低的利好基础,堪称“天时地利人和兼备”。


  丁楹也表示,从经济增长、通胀、货币、政策导向、估值等多方面分析来看,国内经济增长周期正由底部向上,2023年应超配中国股票。


  刘晓龙对2023年的市场则更加乐观。他认为A股的底部已经确认,2023年在流动性继续宽松、经济增速上行叠加政策助力的背景下,或许有望迎来一波小牛市。


  聚焦疫后复苏和地产链等


  具体到投资逻辑上,曾晓洁认为应该更多地去观察测算2023年哪些行业在企业端盈利有更大的上调空间。他认为2023年可能类似于2016年、2017年,有很多产业过去两年大量出清或企业资产负债表修复,如果需求侧回暖,这些公司的复苏弹性可能会比之前预想得更快。


  行业层面,丁楹主要看好四个方向:第一,疫后复苏受益行业,如医疗健康、消费等;第二,地产产业链,主要看好优质地产及物业服务企业、建材、家装、家居和家电;第三,产业基础,如国防军工等;第四,产业升级,包括高端制造和科技创新,看好储能、钠电池和信创、半导体及虚拟现实。


  刘晓龙也表示将主要聚焦四个方向:低估值的经济复苏相关的泛消费类,如互联网等;家居、家电、机械等地产复苏链;数字经济如信创等,以及医疗方向;对于汽车、半导体、新能源等高端制造业,则要自下而上去挖掘。


  仁桥资产总经理夏俊杰认为,2023年在市场整体回暖的过程中,价值风格仍有望脱颖而出,看好低估值的核心资产在2023年的表现。新能源作为典型的周期性成长行业,其成长性在过去三年得到淋漓尽致的展现,但行业的周期性调整迟迟没有到来。不过近期可以看到行业最坚挺的环节开始出现了松动,需求在逐渐放缓,供给在快速释放。所以,周期的力量只会迟到,不会缺席,行业调整的大幕已正式拉开。


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