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天风证券股价“闪崩”!最新澄清来了→

2024-06-08 | 人围观

受“为境外发债担保439亿”等谣言影响,6月7日上午11点左右,天风证券股价突发跳水,半小时内逼近跌停。截至收盘,股价报2.37元/股,市值缩水至205亿元。

 

  对此,天风证券紧急发布澄清公告称,从各方了解相关情况而知,为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体(SPV)提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约,资金用途为借新还旧,所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。天风国际具备债务偿还能力,担保风险完全可控。

 

  在黑崎资本首席战略官陈兴文看来,7日券商板块的大跌和天风证券的跳水,是市场对监管政策变化、行业薪酬调整以及个别券商合规问题的综合反应。

 

股价“闪崩”

 

  近期,有市场传闻称,天风证券为境外子公司发债担保439亿元。在这一消息持续发酵之下,6月7日天风证券股价“大跳水”。

 

  天风证券7日主力资金净流出1.34亿元,近3日获主力资金累计流出2.32亿元。截至收盘,天风证券报2.37元/股,下跌9.89%。

 

  根据6月3日的公告,天风证券及境外全资子公司天风国际于2024年5月31日签署担保协议,公司及天风国际就天风国际下属全资子公司SPV发行金额3亿美元的2年期的美元债券提供无条件及不可撤销的保证担保,担保期限至本次债券全部偿付完毕止,担保范围包括境外债券本金、利息及其它在债券及债券契据下应支付的款项。

 

  天风证券方面向《国际金融报》记者表示,公司为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体(SPV)提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约,资金用途为借新还旧,所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。

 

  据介绍,该SPV是天风证券海外全资子公司天风国际的离岸融资平台,于2021年9月30日成立,主要承担债务融资、债券发行等特殊目的。据接近天风证券的人士称,此次担保主要为了满足天风国际的生产经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,且天风国际具备债务偿还能力,担保风险完全可控。

 

  “天风证券大量卖单封在了跌停的位置,主要还是与近日公告的为其境外子公司加码融资担保有关。”顺时投资权益投资总监易小斌向《国际金融报》记者表示,虽然对整个行业造成了一定冲击,但总体影响还是可控的。

 

  陈兴文认为,天风证券股价“大跳水”,这不仅是单一事件,更是市场对券商在劣质上市公司“退市潮”中的角色重新评估。在强监管背景下,那些在保荐过程中存在疏漏和风险的券商,可能面临处罚和业务调整。

 

债务凸显

 

  在市场波动等因素影响下,天风证券业绩表现起伏较大。

 

  年报显示,2023年,天风证券总资产为995.48亿元,同比上升1.22%。报告期公司营业收入34.27亿元,同比上升99.1%;归属于上市公司股东的净利润3.07亿元,扭亏为盈。

 

  不过,今年一季度,受投资收益和手续费及佣金净收入减少所致,天风证券营收同比下滑86.8%至1.85亿元,归母净利润同比下滑168.72%至-3.76亿元。

 

  天风证券通过境外子公司天风国际集团拓展海外业务。截至2023年期末,天风国际集团总资产106.72亿元,净资产11.64亿元;2023年实现营业收入4.23亿元,净利润1.24亿元。2022年营收为3.24亿元,净利润0.32亿元。

 

  天风证券债务情况也备受市场关注。截至2023年末,天风证券应付债券账面金额为446.16亿元,占总负债的59.52%,占其总资产比例44.82%。报告期应付债券利息支出达到21.5亿元,而报告期内归母净利润仅为3.07亿元。截至2024年一季度末,天风证券应付债券达到438.55亿元。

 

如何应对

 

  今年以来,券商股表现一般,尤其是5月以来持续下跌,年内券商概念指数跌逾9%。

 

  易小斌表示,今年以来,证券(中信三级)指数下跌9.2%,虽然有过脉冲式的上涨,但总体趋势一直向下。券商股的走势和业绩、市场行情成正相关。

 

  排排网财富研究部副总监刘有华在接受《国际金融报》记者采访时也指出,券商板块走势跟市场行情具有较高的相关性。其一,近期市场成交量明显萎缩,投资者交易热情不高,券商交易佣金影响较大;其二,IPO是券商投行业务的重要组成部分,近期IPO放缓会直接影响券商的承销保荐收入;其三,近期市场持续调整,板块轮动加快,个股跌多涨少,赚钱效应较差,基金募集困难,券商自营业务和财富管理业务大受影响。

 

  投资者又该如何面对类似天风证券的突发“跳水”情况?

 

  陈兴文认为,投资者首先需要冷静分析市场信息,区分是市场情绪的短期波动还是公司基本面的长期变化。如果是因为市场对监管环境变化的过度反应,那么可能存在被市场错杀的情况,长期投资者可以考虑作为入市的机会。然而,如果是因为公司确实存在问题,那么投资者应该及时调整持仓,避免进一步的风险。

 

  陈兴文总结了三大应对策略:一是君子不立危墙之下,对于有瑕疵的上市公司尽量回避;二是密切留意公司的公告和重大事项,尽早做出分析和决策;三是分析突发事项对公司基本面的影响程度,如果变化不大,那就不用害怕,否则得当机立断。


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