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今日黑马股推荐:短线股票分析推荐(2020年7月9日)

2020-07-09 | 人围观

      黑马股的诱惑很大,所以很多投资者都想方设法在股市中找到黑马股,但是如果不具备在股市中分析挖掘的潜力的话,是河南找到黑马股的。好在小编也从中找出了不少有潜力的黑马股,感兴趣的可以一起来看看2020年7月9日6大黑马股分析。



  汇顶科技(603160):全球指纹识别龙头 布局IOT领域


  类别:公司 机构:华安证券股份有限公司 研究员:尹沿技 日期:2020-07-08


  主要观点:


  5G 移动终端趋势下超薄光学指纹方案仍有巨大渗透空间随着全面屏在智能手机端的快速渗透,预计OLED 面板出货量在2020 年将达到7.7 亿块,光学屏下指纹识别方案作为极具性价比的生物识别技术在OLED 设备渗透率将会进一步提高,有望在2020 年出货量突破3 亿部。公司超薄光学指纹识别方案已经成为5G 安卓手机中高端机最佳选择,2020 年有望销量提高至0.45 亿颗,良率由于光路等改善而大幅提高。且汇顶软硬一体的产品组合,光学识别业务毛利率高达60%,远高于竞争对手,公司2020 年业绩有望在此业务带领下快速增长。


  IoT 市场极具潜力,公司厚积薄发多维布局


  中国消费级 IoT 市场预计2022 年将达到 3118 亿元,2020-2022 年复合增长率 23%。公司入耳检测和触控2 合1 芯片成功商用于Vivo TWS Neo无线耳机;低功耗高性能蓝牙解决方案、心率血氧传感器、指纹传感器MCU 均已成功在知名品牌商用。且公司已于2020 年2 月完成对NXPVAS 业务的收购并成功整合,凭借在光学领域强大的技术优势和客户资源进入声学赛道,目前公司光声综合解决方案已在华 为、一加等品牌机型成功商用。我们认为公司未来将推出多种光声产品组合一体化服务终端客户。


  新产品新市场:LCD 光学指纹突破,电容指纹下游应用拓展目前LCD 仍是手机销量中占比最大屏幕类型,汇顶超窄侧边电容识别方案已在较为成熟的电容识别市场获得新的增长点;另外公司已实现LCD光学指纹识别技术的突破。且电容指纹识别在物联网领域应用广泛,家居、汽车、智能楼宇等新应用市场提供更多需求;另外Apple card 或携带电容生物识别方案,有望引领新应用潮流。


  投资建议


  我们预计公司2020-2022 年的营业收入分别是:74.71 亿元、85.63 亿、94.45 亿元,归母净利润分别是23.08 亿元、28.48 亿元、29.69 亿元,对应EPS 分别为5.06 元、6.25 元、6.52 元,对应的PE 分别为41 倍、33倍、31 倍,首次覆盖给予公司“买入”评级。


  风险提示


  研发项目不及预期;宏观经济下行;同业竞争加剧。


  苏博特(603916):多因素驱动格局改善 新技术助力二次腾飞


  类别:公司 机构:华安证券股份有限公司 研究员:石林 日期:2020-07-08


  事件:公司发布2020 年半年度业绩预增公告,预计2020 年半年度归母净利润为1.61 亿元到1.74 亿元,同比增长20%到30%。


  主要观点:


  多因素驱动行业格局优化,下游出现积极变化


  减水剂行业从需求端来看,受机制砂占比提升和混凝土原料成本因素影响,单方混凝土减水剂掺量明显提升,尤其聚羧酸减水剂近年需求增速远超下游增速。从集中度角度看,中小企业受资金压力和盈利能力影响,在龙头企业渠道下沉时难以与之竞争;同时行业不规范产能由于“退城入园”等政策将逐步淘汰。多重因素驱动行业迎来二次出清,格局进一步改善。


  另外,我们认为减水剂行业下游已经出现一些值得关注的积极变化,其一是大客户的集采趋势导致中小减水剂企业的中标难度提升;其二是基建领域受多项政策催化,巨大的需求空间已被打开,减水剂的市场空间天花板有望得到突破。


  疫情对公司影响相对较小,业绩受益基建板块高景气度公司近半数营收来自于基建领域,施工进度和稳定性好于地产项目,在特殊时期抗风险能力较强。2020 年一季度,公司营收同比下降9.03%,在三家减水剂龙头中降幅最小(垒知集团营收同比下降25.21%,红墙股份营收同比下降10.67%),且归母净利润同比实现逆势增长1.19%。


  进入二季度以来,公司业务重回高增长轨道,发货量迅速提升且降价幅度有限。2020 年半年度公司实现归母净利润预增20%-30%,据此计算2020Q2 实现归母净利润同比增长30.6%-47.1%,超出市场预期。


  业绩前低后高,下半年有望再超预期


  公司业绩呈现明显的前低后高特点,主要是由于季节性因素及新签订单多于下半年发货。2020 年,我们认为该趋势将更加明显,主要有两个原因:


  1)今年上半年疫情的影响较大,尤其是一季度供需两端几乎停滞,而下半年国内疫情对相关下游领域的影响将逐步降至非常小,需求边际改善的力度会显著大于往年;


  2)伴随多项政策利好出现,今年基建将有可观的增量需求,且大部分增量项目将从下半年开始逐步开工;地产方面,5 月份核心数据出现强势反弹,前期积压的需求已经开始释放。同时地产商2020 年上半年资金压力较大,在复工复产全面推进的过程中,下半年或将加大推盘力度,使得开工端投资节奏加快。


  综合来看,我们认为公司下半年业绩环比增长的幅度将高于往年,表现有望再超预期。


  技术实力是公司核心壁垒,新材料和新技术带来巨大潜力公司建有 “高性能土木工程材料国家重点实验室” 、“江苏省功能性聚醚工程技术研究中心”等行业领先的科研平台,在技术人员储备和研发费用上均为业内之最。重大基建项目是公司的传统优势领域,仅今年年初至今,就有多项正在施工或已投入使用的国家重大工程项目中出现过公司的身影,包括深中通道、南京长江第五大桥、白鹤滩水电站等。我们注意到,公司在许多工程项目中扮演的角色已不只是外加剂供应商,而是针对项目实际需要,通过定制化功能性材料、工程技术攻关等方式全方位参与其中,发挥极为关键的作用。


  我们认为公司凭借自身强大的技术实力,正在从减水剂企业成长为综合性的新型土木工程技术和材料供应商。随着未来数年我国基建领域掀起新一轮高潮,公司多项新材料和新技术的商业化前景潜力巨大,有望再造一个苏博特。


  投资建议


  我们认为行业格局改善叠加公司技术领先优势,业绩保持高速增长具有确定性。同时公司在费用端的改善将使净利率逐步与高毛利水平相匹配,进一步带来估值提升空间。预计公司2020-2022 年归母净利润分别为4.47/6.11/7.58 亿元,对应EPS 分别为1.44/1.97/2.44 元,首次覆盖给予“买入”评级。


  风险提示


  环氧乙烷价格波动的风险;房地产及基建需求不及预期的风险;相关政策实施力度不及预期的风险。


  利尔化学(002258)草铵膦预计成主要贡献 上调盈利预测


  类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:陈俊杰 日期:2020-07-08


  公司发布2020年半年度业绩报告,预告上半年归母净利润25-26亿元,同比增长56.72-62.99%,超市场预期,公司预计二季度单季度实现归母净利润约1.67-1.77亿元,中枢为1.72亿元,同比、环比增长均接近翻倍,我们判断主要受草铵辟量价齐升有关,同时其它业务预期亦获得改善。草铵麟量价齐升,三赞管控较好,业绩超预期。根据中农立华 据二季度草铵麟均价超14万元吨,一季度均价约11.9万元。受供应商开工低位、湖北中间体生产商检修等因素影响,一季度草铵脚市场价格环比触底回升明显,随着二季度海外疫情加重,我们判斷海外供给有不同程度限制,利好国内出口,草铵麟的销量应率先获得较好保障,同时其它除草剂亦有望同步改善,公司一季度各项费用率合计15.9%,同比大幅减少3.8pct,费用管控得到加强,预期上半年整体三费率降低是业绩超预期主要原因之一草铵麟供应持续偏紧,新工艺巩固行业领先地位。因中间体供应紧张,加之企业竞争策略改变,近期草铵辟价格再次提涨至15万元/吨附近。公司突破关键中间体MDP生产,广安基地新产线并线改造即将完成,新工艺将再次巩固公司行业领先地位。


  广安基地进入收获期,绵阳基地将接力,长期成长确定性足。公司广安基地将进入收获期,草铵辟、氟环唑、丙炔氟草胺等明星产品有望陆续放量。根据最新环评公示,公司绵阳基地拟投资20亿元,建设5000吨决氟虫酰胺、5000 吨氯虫茎甲酰胺、1000 吨噻茵灵、1000吨烟密磺隆、30000 吨L草铵麟等。公司过硬的研发技术和工程转化能力,新项目的逐渐落地将打开公司长期成长空间。


  上调盈利预测,维持“买入”评级。上调公司2020-2022年归母净利润至5.04,6.14.7.32亿元,对应PE 19X.16x.13X,上调目标市值为6.14*20-123亿元(给予明年20倍PE),维持“买入"评级风险提示:需求、新建项目进度不及预期;安全环保生产风险;业绩预测和估值判断可能不达预期的风险。



  长安汽车(000625):自主持续高歌猛进 福特继续保持健康库存


  类别:公司 机构:太平洋证券股份有限公司 研究员:白宇/赵水平 日期:2020-07-08


  事件:长安公布6月份销量,整体同比增长38.6%。


  1、引力系列上市并没有对CS 系列SUV 产生冲击。我们预计6 月UNIT-T交付0.7 万台左右,CS75 系列仍然在2 万以上,CS55 和CS35 销量也相对平稳,因此引力全新品牌的上市对原有CS 系列车型并没有产生较大替代。


  2、引力系列开辟全新客户市场。引力系列目标90 后年轻人市场,以更加前卫的外形和更加先进的汽车电子、自动驾驶功能来吸引客户,与传统的长安主品牌产生了有效的差异化,为长安自主开辟了全新的客户市场,也有望带领长安自主持续超越市场增长。


  3、逸动轿车销量值得关注。6 月逸动plusA 级轿车销量超过1.5 万台以上,持续保持了较好的销售状态。紧凑型轿车一直是传统合资车厂的主要利基市场,自主品牌较难突破。但是逸动plus 依靠产品力不仅取得了很好的销量,价格区间整体也有所提升,使得紧凑型轿车也将成为未来长安自主新的增长领域。


  4、长安福特环比略有下降,但继续保持健康的渠道库存状态。6 月长安福特批发销量2.2 万辆环比5 月下滑,我们预计6 月终端销量表现将好于批发销量,渠道库存将下降继续保持经销商良好盈利水平,下半年销量值得期待。


  投资建议:整车中长安更具弹性,三季度开始乘用车进入行业数据“利好”期,建议增配优质乘用车公司,我们预计长安汽车 2020、2021 年净利润40 亿元、60 亿元,维持“买入”评级。


  风险提示:行业复苏不达预期,新车销量表现不及预期。


  美吉姆(002621):剥离原制造业 聚焦早教培训


  类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:刘凯/贾昌浩 日期:2020-07-08


  事件:


  2020 年7 月7 日公司公告拟将持有的大连三垒科技有限公司100%的股权以人民币2.49 亿元的价格转让给俞建模先生和金秉铎先生,转让完成后,上市公司将不再持有三垒科技股权。


  目前全国接近80%的门店开始上课,消课率稳步恢复。截止到7 月初,美吉姆全国接近400 家门店开课,消课率情况逐步恢复。Q1 为美吉姆淡季,正常年份业绩贡献不足20%。1 月24 日后全国中心才开始停课,对美吉姆H1 的业绩造成了一定影响。截止目前美吉姆在线注册会员人数已经超过100 万人次,起到了很好的引流以及消课作用。


  行业迎来整合期,美吉姆借助上市公司平台有望加速扩张。根据鲸媒 体数据,Q1 全国早教机构工商注销或者吊销的机构有5900 家。行业来看,2018 年开始就已经有早教机构陆续倒闭了。Q1-2 疫情会加速中小机构的出清。美吉姆作为国内唯一一家A 股上市的早教机构有望借助上市公司平台加速对行业的整合。


  线下加速下沉、线上持续发力为美杰姆双驱动力,海外扩张、产业外延双布局实现加速增长。19 年公司推出副牌“小吉姆”错位发展,已签约4家中心,未来计划持续加强三、四线及以下城市空白市场布局。“美吉姆在线”于20 年1 月推出,致力于以质优价廉的线上课程覆盖更广市场。上线24 小时内,注册用户突破15 万人。其中超80%非美吉姆既有会员,有利于持续提升潜在转换客源。外延方面,未来3-5 年公司积极拓展海外市场,目前已在泰国、越南设立新中心。公司与北京市文化中心设立总规模为100 亿元的“文心-美吉姆教育基金”,纵深布局少儿英语、少儿艺术、少儿体育等产业链下游。


  盈利预测和投资评级。考虑到疫情对公司业务的影响,我们下调美吉姆20 年净利润预测为0.38 亿元,考虑到21-22 年美吉姆补偿性的恢复情况,我们上调22 年净利润预测为2.33 亿元,对应EPS 为0.06/0.30/0.39 元,目前股价对应21-22 年P/E 为23x/17x。维持美吉姆“买入”评级。


  风险提示:业绩承诺能否完成的风险、疫情对正常经营的影响风险等。


  新日股份(603787)投资价值分析报告:行业变革期 龙头再启航


  类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:马瑞山/殷中枢/郝骞 日期:2020-07-08


  两轮电动车领先企业。新日电动车成立于1999 年。公司主要产品包括豪华款电动自行车/简易款电动自行车,2019 年收入占比为38%/31%,另外30%为其他业务收入(主要是蓄电池及充电器)。2019 年公司营收30.6亿元,同比+0.2%,归母净利润7052.7 万元,同比-20.5%。


  市场逐步出清,新日是全国知名品牌。电动自行车行业进入成熟期,2019年国内产量3609 万辆,与2013 年的3695 万辆接近。2016 年国内电动自行车销量CR10/CR5 为43%/33%,2018 年提升至61%/45%,两年分别提高了18/12pcts,市场逐步出清。从年销量来看,雅迪和爱玛为第一梯队(市占率15%+),新日/台铃/绿源等为第二梯队(市占率3%-7%)。


  toC 市场迎来换购潮,公司产能大幅扩张。2019 年4 月份开始,电动自行车新国标正式实施。需求端:新国标重新规定了车重、车速等参数,2.5亿辆保有量中有90%不符合要求,电动自行车迎来换购潮,我们预测中性情况下,2020-2024 年每年新增的换购需求约1125-3375 万辆。供给端:


  新国标规定,电动自行车将由工业产品生产许可证管理转为CCC 认证管理,电动轻便摩托车和电动摩托车需要具备电摩生产资质,行业内中小企业将被加速淘汰。过去多年公司的年产能保持在200 万辆,为了应对新增需求,到2021 年末将扩产至500 万辆。


  共享电单车投放高峰,toB 市场高增长。共享电单车主要解决3-10 公里出行痛点。近几年有超过10 家企业进入共享电单车领域,包括哈罗、青桔、美团等。根据艾媒咨询的数据,2019 年我国共享电单车数量超过100 万辆,预计2025 年投放车辆将超过800 万辆,CAGR 为41%。根据36 氪的报道,美团将在2020 年加大对共享电单车的投入,计划采购超200 万辆共享电动车,合作方包括新日等。


  管理层调整,助力公司抢占份额。新日是行业内首家年销量突破100 万台的品牌,但近10 年来被雅迪、爱玛超越。自新国标执行之后,包括两名副总经理在内的多名高管离职,现任两名副总经理于2020 年初上任。高管的调整与行业变革趋势相匹配,有望迎来业绩拐点。公司在2018 年7 月份公布股票期权激励方案,分两次行权。1)第一个行权期目标:2019 年营收或者净利润需要达到43.1 亿元和1.3 亿元(完成率70%/54%);2)第二个行权期目标:2020 年营收或者净利润需要达到59.3 亿元和2.5 亿元。


  盈利预测、估值与评级:公司有望受益于换购潮+共享电单车投放+格局改善,预计2020-2022E 净利润2.0/3.1/4.0 亿元,给予2020 年PE28X,目标价28 元/股(目前20.91 元/股),首次覆盖给予“买入”评级。


  风险提示:1)新国标执行不严的风险;2)地方政府对共享电单车管制加强的风险;3)股权激励目标无法完成的风险;4)新冠疫情反弹的风险。


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