道达投资手记：AI因消息而受重创 大盘短期仍震荡
2023-06-29 |
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6月28日（周三），大家讨论得最多的应该是AI。
浪潮信息周三“一字”跌停，全天成交12.8亿元，截至收盘还有39.4万手封单。更让投资者坐立不安的是弘信电子，开盘从上扬近5% 一路下砸，接近“20CM”跌停。
机器人概念成替代
有意思的是，几天前弘信电子在网上还被“小作文”一顿爆吹，据说还有某些大V也参与了吹票，如今再来看这个超过“20CM”的大阴线，难免给人一种被“套路”的感觉。
浪潮信息等之前主流AI个股的下跌，主要受消息影响，市场传出AI芯片新限制的说法，对浪潮这种组装厂商潜在的利空自然很大。达哥顺带看了下美股，英伟达盘前下跌超4%。
确实有个别机构认同度比较高的AI主题公司，还能逆势上涨，达哥认为可能是机构的护盘行为，毕竟基金年中排名战本周五才结束，好不容易靠AI拿到超额收益，能保一些是一些。
目前来看，AI高位股经历了近期连续高角度下跌后大多出现破位走势，或意味着此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。结合当前市场的风险偏好度明显下降，想要在高位完成反包修复的概率较低。
从交易层面来说，以AIGC板块为例，如果后续有个小的横盘震荡，再结合小周期出现下跌力度的背驰，同时能够在大级别的箱体震荡下沿出现止跌，这才是一个值得尝试的机会。
AI遭遇重创之后，资金自然容易流向其他板块。从赚钱效应的角度来看，机器人概念股保持较高的延续性，中马传动“5连板”成功向上开拓了市场空间，南方精工也“反核”成功，最终收涨5.04%。
在这些情绪龙头的带动下，机器人（减速器）概念的赚钱效应开始向后排扩散。在主线逐步退潮的过渡期，相对低位的机器人概念成为AI替代性题材，在AI调整没有结束之前，机器人板块仍有望持续活跃。
需要注意的是，当前市场仍以震荡整理为主，存量资金博弈下，想要走出连续性的主升浪难度较大。因此，在应对策略上，无需急于追高，耐心等待板块分歧整理的机会更为稳妥。机器人概念板块周三探底回升，鉴于此前已经有过一波力度的拉升，短期震荡的概率更大，可以等待后续调整的机会。
电力板块表现不错
要说这几天在强度上能够和机器人掰手腕的是电力。电力板块从端午假期前达哥重点提示以来，这几个交易日的表现相当不错。一方面，高温天气增加电力需求预期，煤价的低位带来成本下降；另一方面，电力属于传统公用事业行业，具有防守的味道，有以往逆势走强的先例。
我对电力的关注并不仅仅是短线。从大周期来说，电力板块是一个楔形整理的形态，这种形态往往具备爆发力，虽然具体爆发的时间难以预判，但持续跟踪是值得的。
煤炭开采板块走强。该板块主要受电力带动，但该板块前两年被大幅炒作过，目前月K线走势不理想，上方被多条均线压制，看不到大的上涨空间。
短期来说，放在当前市场缩量的背景下，电力需要与机器人概念一较高下，就看谁的“小弟”比较多。换个更直白的理解就是看谁的扩散效应大，谁的扩散效应更好，谁就能够继续向上开拓空间。
汽配因为和机器人概念有不少交叉领域，近期表现也相当强势，尽管最近走得比较慢，但板块指数从6月13日跳空高开后，就一直处于缺口上方运行，并且稳步推升，如果能够向下踩一脚回探支撑，反而机会更好。
市场指数层面，盘面的信号较好。在开盘利空传闻的压制下，上证指数日内艰难V了回来。从节奏上来讲，周二普反，周三早盘再度下跌，再拉起，说明早盘砸出的恐慌筹码低位都被承接，这对情绪修复比较好，还有继续修复的预期。
就走势结构来说，大盘短期无非就是震荡，这种震荡并没有清晰的方向性。上证指数如果不能有效突破3200点且获得回踩确认，都不能说转好，只适合维持三成左右的低仓位。
换个角度来说，当前，“AI+”主动调整，电力、地产、消费细分、汽配等迎来机会，只能说是应有的动作，但盘面并没有形成一个强有力的共振共识，如果资金继续“东放一枪、西放一枪”的话，可能会演绎成新一轮更大调整的起点。
我们也需要思考一个问题，从这两个交易日涨幅靠前的板块来看，它们都是低位的传统行业，明显是“高低切换”。
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